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信息类别:
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发布机构:
德化县财政局
发布时间:
2017-09-25
索引号:
QZ11108-1001-2017-00051 
备注/文号:
德财[2017]169号 
德化县财政局关于实施县级国库集中支付动态监控的通知
 

 

 

 

 

 

 

 

德财〔2017169

 

 

德化县财政局关于实施国库集中

支付动态监控的通知

 

各乡镇财政所、县直有关单位:

为进一步加强国库集中支付管理,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性,按照《财政部关于加快建立地方预算执行动态监控机制的指导意见》(财库〔200970号)、《福建省财政厅关于印发推进预算执行动态监控工作方案的通知》(闽财库〔201523号)的要求,结合我县国库管理制度改革相关规定,决定从201791日起对国库集中支付资金实施动态监控。现将有关事项通知如下:

一、动态监控的对象和资金范围

国库集中支付动态监控是依托财政管理一体化信息系统,以计算机网络管理为主要手段,对预算单位在国库集中支付各环节反映出的支付信息进行判断、核实、处理,并及时纠正违规支付行为所进行的监管工作。

动态监控的对象:实行国库集中支付的预算单位。

动态监控的资金范围:纳入国库集中支付的财政性资金。

二、动态监控的内容

国库集中支付动态监控的基本要素包括收款人名称、收款人开户银行、收款人账号、支付时间、金额、内容、用途、资金类型、结算方式、支付方式、资金性质、指标文号、功能科目、经济科目、票据、依据等支付活动相关信息。

动态监控的主要内容包括:

1.资金使用是否符合预算规定用途;  

2.是否从零余额账户违规向本单位的实有资金账户划转财政资金;

    3.采购商品或服务是否符合政府采购管理有关规定;
    4.
公务支出是否符合公务卡结算制度相关规定;
    5.
提取现金是否符合《现金管理条例》等有关规定;
    6.
发放津补贴是否符合规定的范围和标准;
    7.
各种支付凭证要素是否完整、准确;

8.其他根据国库集中支付工作实际需要监控的内容。

三、动态监控规则

    国库集中支付动态监控系统主要作用于集中支付的支付环节,采用提前预警的方式规范预算单位使用财政资金。

(一)预警的等级

预警方式分为蓝色预警、黄色预警、红色预警三级。蓝色预警即预算单位端会有蓝色预警提醒,预算单位可正常申请支付;黄色预警即预算单位端会有黄色预警提醒,预算单位须经县国库支付中心确认后方可正常申请支付;红色预警即预算单位端会弹出红色预警窗口,该笔资金支付操作无法继续录入。

(二)蓝色预警的情形

1.无法判断资金使用用途;

2.授权支付资金转入个人账户,转账金额小于2万元以下的;

3.授权支付收款人为酒店;

    4.授权支付用途为会议费、培训费、研讨会、劳务费、咨询费、接待费;

5.授权支付转账金额大于5万元(含5万元)以上,10万元以下。

(三)黄色预警的情形

1.授权支付用途为因公出国;

2.授权支付资金转入个人账户,转账金额大于2万元(含2万元)以上的;

3.授权支付转账金额超过10万元(含10万元)以上的(工资支出、缴公积金、养老金、水电费、收款单位为德化县财政局、福建省政府非税收入代解缴科目除外);

    4.单笔现金申请2万元以上;

    5.授权支付转账到单位实体账户的(用途为代扣医保、财政收回结余结转资金除外)。

(四)红色预警的情形

    1.授权支付收款人包含“证券”、“期货”;

2.授权支付用于支付购车款;

3.办公设备政府集中采购监控,通过授权支付购置常用办公设备(常用办公设备指的是台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、多功能一体机等设备)。

(五)预警的解除

1.出现蓝色预警提示时,预算单位应按相关规定对支付内容进行重新审核,审核仍出现蓝色预警可强行通过。

2.出现黄色预警提示时,预算单位需填写《德化县国库集中支付解除预警申请表》,报县国库支付中心审批后,进行解除。

3.出现红色预警提示时,说明此笔支出违反相关规定,应立即中止支付操作,退回上一步骤对相关内容进行纠错修改,确保支付行为规范。 

四、其他

1.预算单位在执行中有何问题,请及时反馈县国库支付中心,县国库支付中心将根据执行过程中出现的新情况对动态监控规则进行调整。

动态监控规则试行三个月,如试行期满,监控规则未做调整,本动态监控规则继续执行。

2.乡镇国库集中支付预算执行动态监控规则由乡镇自行确定,并将动态监控规则上报县国库支付中心备案。

 

附件:1.德化县国库集中支付动态监控规则明细表

2.德化县国库集中支付解除预警申请表

 

  德化县财政局

                                2017年8月25

抄送:泉州市财政局

德化县财政局办公室

2017825印发

 

附件1:
德化县国库集中支付动态监控规则明细表
序号规则名称规则描述预警方式备注
1无法判断资金资使用用途支付摘要未填列、英文字母+数字,或支付摘要填列“其它支出”、“其它商品与服务支出”等蓝色预警 
2授权支付向个人账户转账收款人名称小于等于3个汉字时预警,转账金额小于2万元以下的。蓝色预警 
3授权支付收款人为酒店收款人名称中包含“酒”“饭”或支付摘要中包含“接待”等关键字时预警蓝色预警 
4会议费、培训费、研讨会、劳务费、咨询费、接待费当收款人名称或支付摘要中包含“茶叶”、“会议费”、“培训费”、“研讨会”、“劳务费”、“咨询费”、“接待费”关键字时蓝色预警 
5授权支付转账金额大于5万元(含)小于10万元授权支付转账金额大于5万元(含)小于10万元以下的蓝色预警 
6公款出国授权支付用途为因公出国黄色预警 
7授权支付向个人账户转账收款人名称小于等于3个汉字时并且转账金额大于2万元(含2万元)的黄色预警 
8授权支付转账金额大于10万元(含)预警授权支付转账金额金额大于10万元(含10万元)以上的(工资支出、缴公积金、养老金、水电费、收款单位为德化县财政局、福建省政府非税收入代解缴科目除外)黄色预警 
9大额提现单笔现金申请在2万元以上的黄色预警 
10授权支付转账到本单位实体账户授权支付转账到单位实体账户的(用途为代扣医保、财政收回结余结转资金除外)黄色预警 
11 办公设备政府集中采购监控办公设备政府集中采购监控,通过授权支付购置常用办公设备红色预警 
12授权支付收款人包含“证券”、“期货”授权支付收款人包含“证券”、“期货”红色预警 
13授权支付用于公车采购授权支付用于支付购车款红色预警 
附件2:
德化县国库集中支付解除预警申请表
预算单位名称:(公章)日期:              
序号申请解除预警的支付申请号解除事由申请解除预警金额(元)  
1    
2    
3    
4    
5    
解除预警金额合计(元)   
单位负责人:                             单位经办人(签名):                         联系电话:
县国库支付中心办理意见  
          经办人(签名):                   
        
注:本表由申请解除预警的预算单位填写一式二份,送县国库支付中心办理解除预警事务,办理完后,退回预算单位一份作为划转资金的依据。